LMAX外匯交易隔夜利息

gogogo

根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。

  週一：1天隔夜利息。週一交易，週三結算，週一持倉到週二，結算日為周三到週四

，所以要支付/收取1天利息。

  週二：1天隔夜利息。週二持倉到週三，結算日為周四到週五，所以要支付/收取1天

利息。

  週三：3天隔夜利息。週三持倉到週四，結算日為周五到下週一，所以要支付/收取3

天利息。

  週四：1天隔夜利息。週四持倉到週五，結算日為下週一到下週二，所以要支付/收

取1天利息。

  週五：1天隔夜利息。週五持倉到下週一，結算日為周二到週三，所以只要支付/收

取1天利息。
[利率*手數（或交易量）*收盤價格]/365=利息

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再舉例說明：

请见以下隔夜利息的计算方式：

1. 网页平台：

网页平台上的Swap Rate 是每天更新的，所以平台上显示是前一天夜间十点持仓的利息。网页上的隔夜利息直接乘以LMAX合约数量即可计算出来，不必须除以365天以取得当天的利率。
所以一手(=10个LMAX合约) 的黄金依1.00的Swap Rate 来计算即为：10*1=10美元。
2.MT4平台：

MT4 上的Swap Rate 和UI 网页平台上的Swap Rate 不同，由于MT4 是第三方平台，所以交易所每周四提供下一周的平均Swap利率。由于我们承担固定Swap Rate的风险 (Swap Rate 也是银行的交易产品之一，所以是浮动的)，所以我们有将手续费用和风险计入，因此您在MT4 上看到的隔夜利息会比较网页平台高些。


而隔夜利息的计算方式如下：以1手黄金在晚间十点价格 $1400.00 美元来计算今天的隔夜利息 (Swap long -2.798119 如下图):



-2.798119% / 365 (天) * 100 (盎司) * $1400 美元，约= -$10.73 美元

所以您当天持一手1400黄金仓位，要支付$10.73 美元