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2021 美股期权九大交易原则(必看!)

今天和大家聊聊我认为对于美股和期权交易者来说,应该熟记的九大交易原则。



1、交易股票或期权就和其他投资一样

对待这门交易就像对待其他的投资,生意一样,尊重爱护它。尊重自己的账户,尊重自己的钱。就像企业一样,如果你是一个新手或者刚入行的人,你是不可能在第一个月就轻松盈利的。刚开始必要的学习,适应是必要的。股市不是赌场,如果你是抱着赌博的心态来玩一把的,美股或者期权交易可能不是你要来的地方。

2、永远不要轻易Avg down你的亏损头寸

70-80%的人都有过这种经历,而且大多数看起来avg down是一个不错的策略,就像赌场里的马丁格尔策略一样,输了就加倍。但是我认为这是一个极其严重的错误,许多业余交易者最后都是死在Avg down上面的。计算风险,执行策略是大多数pro trader的优势,尽量不要轻易avg down你的亏损头寸,尤其是期权。

3、交易时不要有偏见

很多人在交易时会存在一些偏见,刻意偏袒或钟爱一些股票,而回避另外一些股票,原因很多,比如在某些股票上赚过钱,就一直只做这几只,WSB的那帮人就是个例子,这是许多交易者的普遍心态,并导致他们错过不少的交易机会。永远跟随价格走势而不是与之抗争。我宁愿做我不爱的股票并通过趋势赚100k,也不愿并完全错过交易。

4、上涨过程中逐渐减仓,持续获利

贪婪是人的原罪,不以个人意志为转移。碰到一张赚了3000%甚至5000%的期权时候,没有人能做到一直等待,我们在市场中做期权交易这么久,是因为我们推崇系统性的获利,40%减仓,100%减仓,500%减仓等,这样做的好处是减少了我们原始头寸的风险,又不会因为情绪性的原因导致自己上头。当利润减少时,我们可以更清晰的思考,如果您在九千万群组中持续学习并交易一年以上,遵守我们的建议,小额的利润收益会迅速累积。未经过训练的交易者自己操作亏损的主要原因是缺乏保持利润的系统性方法。

5、风险管理

这部分很复杂,也很繁琐,我今天不是来上课的,所以我简单讲。先问自己一个问题:你愿意为一笔交易承担多少风险?大多数交易者对自己都不诚实,买入的头寸不管是期权还是股票,都远超过他们应该承担的风险。每笔交易分配的占比不应该超过你账户的5%,这样做可以增加对于未来交易的机会,在我们群组里的会员应该更有体会。如果您有较高的风险承受能力并且可以接受该风险,则可以增加此数字,但是,明智的做法是永远不要让其在满仓状态下超过您账户的 20%。但是让我感到失望的是,竟有不少新人,上来就使用40%甚至60%的仓位去持有期权头寸,这风险实在是太高了。如果你必须在某笔特定交易中获得一大笔超高利润,并投入大量资金,那么您进入交易的原因一开始就是错的,并且可能永远不会看到您想要的收益。学习风险管理,用可控的仓位比例来交易,你会看到不一样的改变。

6、脚踏实地,学会知足

每个交易者都需要学习如何尊重他们的利润。不管你一天赚 100 美元还是 100,000 美元。无论一天赚多少钱,你都需要学会欣赏金钱。有些交易者认为自己本来能赚10000美元,但是为只赚了6000美元而感到生气甚至懊恼。这绝对是错误的心态,会导致人做出非理性和高风险的决定。所以不要在乎别人赚了多少,每个人的交易经验和本金都不同,提升自己和自己进行比较。

7、现金本身就是一种头寸

每当早上股票开盘,都有一些交易者开始摩拳擦掌,找机会想把自己的现金都投出去,不断参与各种股票,打新,期权,期货等。这种类型的交易者会非常累,而且很痛苦,最后大概率就是把账户赔个精光进行下一次的充值。记住,现金是我们最重要的头寸,一旦市场朝着有利的方向转变,我们就有机会最大化我们的利润。

8、止损就要斩钉截铁

我个人止损一般都很快,遵守我们自己的原则,当你感觉交易不对劲的时候,设置止损是必须的,确保我们不会有更多的损失,控制好你的心情,该止损就得止损。不要因为一次止损而影响你的心情和决策能力,这部分说的简单,做起来很难,慢慢学习吧。

9、制定计划,严格执行

每个交易者都应该有自己的计划,遵循自己创建的计划。如果你可以预测和可视化交易的可能结果,这将有助于您准备好采取正确的行动。当你加入了“从九千到九千万”,通过学习我们的策略,可以帮助大家更了解如何交易。关注公众号:从九千到九千万,了解更多美股和期权交易策略。
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