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2021 期权的时间和价格怎么选?





期权以其高杠杆高回报深受投资者的喜欢,但是不少同学都在期权上亏了不少钱,有的时候看对趋势但还是赚不到钱,究其原因在于它和股票的本质区别。对于股票来说,只需要确定一个变:要么选涨,要么选跌就可以了,然而期权却在看涨看跌的基础上又加了两个变量,到期价格和到期日期,也就是说如果光看股票涨跌是不够的,还要知道股价在什么时候能达到你预期的价格,这就大大增加了期权的难度。那么有没有什么方法可以帮助我们来选时间和价格让我们做期权的时候胜率大幅提升呢?答案是肯定的。今天我就来教大家一个高技巧。



在我们开始之前我们要讲一下未平仓数 (OI) 和 成交量 (Volume) 分别是什么,以及它们的区别。



未平仓数 (OI) 是期权里特有的一个概念,意思是到昨天收盘还有多少期权正在被人持有。成交量 (Volume) 是当天期权的成交数量。



举个简单的栗子:我开了一个西瓜摊卖西瓜,我有 100 个西瓜,这就说明未平仓数 (OI) 是 100,我今天卖出 20 个西瓜那今天的成交量 (Volume) 就是 20,手里还有 80 个西瓜,那未平仓数 (OI) 就是 80.







上图是我券商的期权链,通常我会把未平仓数 (OI) 和成交量 (Volume) 两列都显示出来,这样方便我看到。从图中我们可以看到$苹果(AAPL)$  1 月 15 日 到期 135 的期权未平仓数 (OI) 为 117470 张,成交量 (Volume) 为 12058.



了解了未平仓数 (OI) 和成交量 (Volume) 我们就可以来介绍高技巧了。



如果我看好一支股票,如果要做期权,通常我会去看哪个到期日的 OI 最多,注意是未平仓数 (OI) 最多,而不是成交量 (Volume) 最多,因为 OI 最多代表很多人买入并持有这个日期和价格的期权,说明大家普遍看好这个日期和价格,这其中就很可能有机构也就是我们平常所说的 smart money, 跟着机构走肯定是没有错的。



下面举一下$苹果(AAPL)$ 的例子。







从图形上我看好苹果,并且根据图形也预期了大概的目标价为 156,那么我们就来看一下期权链,哪些期权比较适合我们。在看期权链的时候我通常会看 monthly, 而不是 weekly, 也就是 1 月 15, 2 月 19, 而不是 1 月 8 号。因为通常 monthly 的期权相比 weekly 来说流通量比较好,便于观察和买卖。







我会大概每一个 monthly 都会看,看哪一个 OI 最多。比如下图 1 月的 call 明显 135 的 OI 是最多的,从时间上来看还有大概 2 周的时候,和现在的价格差的不是很多,所以完全有可能,就是很好的一个选项。同时 150,155 也有很多的 OI 但从价格和时间上来看在 2 周内达到的难度有一些高,所以暂不考虑。







其它的大家可以自己找一找。



有一些股票的期权基本没有什么交易量,OI 也很少,这种就不建议新手去做,还是做正股比较好一点。比如下面的 OCN,期权链上基本没有什么动作。



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