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抄底的正確姿勢!




抄底?什麼是底?

巴菲特之所以有能力抄底是因為有足夠的現金儲備,所以

第一、抄底之前先看看自己的能夠用於投資的現金有多少?炒股的錢一定不是你維持生活的必須的流動資金,尤其是在今年,建議多留一些流動資金。

第二、抄底一定要分批買入,也就是所謂的階梯式買入法,比如每跌10%就買一批。抄底之前就要計算好假設一直跌下去,你用於抄底的錢可以買多少次。

第三、如果不是長期持有的小伙伴,請記住階梯買入對應階梯賣出,你在抄底之前就要預設好你是準備結婚還是約會,是不是漲10%就要跑?

第四、不要加槓桿,不要加槓桿,不要加槓桿,重要的話說三遍。當前這個市場不要假設自己能夠精準預測底部和反轉,不加槓桿好公司你扛得住,加槓桿直接爆倉。別說單邊下跌的行情,就算橫盤數月,加槓桿的融資成本也不低。

第五、選擇什麼樣的公司?大家知道就兩種,第一種超跌足夠便宜的,第二種是被拖累的。

第一種是超跌足夠便宜,但是跌得多一定是有原因,一定要多想一些不同的點。舉一個我親身的例子,比如我上週抄了$美國航空(AAL)$,航空股是受疫情影響極大的,但已經腰斬,PE跌到4X,我誤判認為利空出盡,股價足夠便宜,巴菲特也買了$達美航空(DAL)$。

後來我冷靜下來想了想,壞消息之後可能還有壞消息,這是疫情不確定性導致的,後來在又加碼了一波歐洲停飛。這種時長的停飛對公司業績有極大的影響,這時候最重要的問題是這個公司會不會破產?我看了一下資產負債表,美國航空當前債務規模最大,不過還都屬於良性債務,但是我回顧2008年,連鎖效應之下,即使是良性債務可能在金融危機之下也變成危機了。於是我在反彈之下果斷賣出。

第二種是本身業務沒有問題,被市場拖累的,這種吧,覆巢之下安有完卵?很難說誰絕對不受影響,還是要看誰影響較小,比如說直播?另一方面,其實要看這類公司是不是跌出價值?我周末放眼望去,並沒有找到特別價值特別低估適合抄底的科技股,大多數優質的科技股估值還沒跌出價值,前期漲得太多了。中概股也一樣,我一直盯著阿里、京東、拼多多們,但還沒有到目標。

最後跟大家說,不不要搶下落的刀子。等到行情穩定下來補倉也不晚,加倉也要保持節奏,不要一次全倉買入,不要上槓桿。
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