免費論壇 繁體 | 簡體
公告:SCLUB雲端專屬主機己開放租用
分享
MT4程式(Program)專業代寫服務(請email:letgofortrading@gmail.com) 警告:文章內容可能有大便,不喜請勿入。請不要像動物一樣,不歡迎也請勿自行進來找碴和找大便。私人網頁,後果請自行負責~
返回列表 發帖

常見的幾種虧損模式,避免錯誤,減小虧損增強盈利能力

總結幾種常見的虧損模式,為的是避免這些錯誤,減小虧損,減小回撤,增強盈利能力。

本文為估值套利,交易模式的個人總結,非專業性的分析,但是非常實用,先學會不虧錢,再去學賺錢

1,隨手交易

這個是最常見的問題,如果買賣股票沒有計劃,看到某隻股票在漲或在跌就買入,對股票本身缺乏研究、跟踪,這結果通常不會太好,但我想說的,是我們經過研究、跟踪後,已經放入股票池中計劃要買或者考慮想買的,卻也通常會因為隨手交易導致虧損。

經過我們研究的,一般基本面都問題不大,業績也不錯,估值也可以,為什麼還會虧損?有幾個原因,常見的是市場不好、熱點不在、資金短期行為、或者股票自己本身有問題,但有時候我們很難區分到底是哪種原因造成的,總之它就是在跌,直接結果就是你在虧損,而且不斷擴大,你的業績表現不好,這時候用任何理由說服自己都是多餘的,比如:洗盤、短期下跌、基本面很好、將來肯定會漲,等等,與其這樣,不如總結下自己哪裡出了問題,通常是,買點不好(大盤或個股)、倉位不好(無計劃)、缺乏耐心、左側交易、下跌恐慌最終導致虧損。

其實解決辦法也很簡單,就是:交易計劃、計劃交易、按紀律執行。

下面說說這幾種問題:

2,買點不好

一種可能是在大盤在短期見頂時買入,這時買入的股票,只要不是逆勢上漲的股(大概佔總體股票的10%),那一定是短期被套的,而你能買到逆勢上漲的股票的概率,是不大的,忽略;一般經驗而言,短期大盤連續上漲3天,一定是短期高點醞釀回調,在大盤大漲后買入的股票往往會被套,這和個股關係不大,所以,即便是有現金有好股,也要盡量在大盤回調後的一段時間醞釀上漲時再買入;

另一種可能就是上漲的股票,短期高點買入,我個人的模式也是追漲,但我們要評估,如果是第二天的大漲,往往就要謹慎了,遠離均線買入,為什麼不等回到均線要展開反彈時買入呢?有人會說好股票什麼時候買都是對的,這顯然沒那麼正確,我們買股票,不但要看長期,也要看短期,短期虧損你扛不住了賣出就虧損,如果長期持有萬一你選股有問題,那就是深套,所以短期買點決定了你的止損模式有效,一定要主要。

3,倉位不好

這其實也是一種缺乏耐心,直接一次性買進,不試探,很多時候也沒問題,但如果市場不好、走勢不對,那就會導致較大的回撤,最好的辦法至少還是分兩次建倉,長線股可能要更多次。一次性買入最大問題是,一旦回調回撤過大,很容易扛不住而賣出,你的買點通常不會那麼精準,買入後下跌的可能性是很大的。

還有一個倉位問題就是,個股的確認性和倉位的配比,這個容易被忽視,一隻個股約確認,才能獲得重倉機會,就好像你手下最得力的人,應該得到最重的信任,我們有時候會出現,最好的股,漲的最好最看好,卻得到一點點倉位,沒那麼看好的或不確認的,卻成了重倉,這樣下來你肯定表現不好,這就要反思下是我們的眼光問題還是應變問題,及時調整倉位配比。

4,缺乏耐心

我經常會犯一個錯誤,就是資金不願意閒著,賣出一隻股,買入另一隻股,或者有時想做個短線賺個快錢,而股票跟隨大盤的節奏導致,短期來說效果都差不多,如果是有計劃操作的話,不管是波段還是建倉,都應該耐心的等待買點,即便看到其他的機會也不要被誘惑,因為你認為很確定的機會往往是陷阱,沒計劃的話很容易被套牢。

5,左側交易

對散戶來說,盡量避免左側交易,我只那種大幅下跌的股票,避免抄底,因為小資金沒必要左側交易,對散戶而言多賺10個百分點並沒什麼變化,而等股票走出趨勢來再買入會安全得多,因為股票的估值本身是一個動態的事情,很人為的事情,你無法決定市場,即便想抄底,也要跟著別人走,不要自己去接飛刀。

6,下跌恐慌

也是源於無計劃,短期買高、倉位重是下跌恐慌的根源,恐慌導致割肉,之後再看可能就是股票上漲過程中的一次良性回調,一個小回調就把我們的資金吃掉了。

7,選股問題

概念股、週期股、短期大漲後的透支業績股都是此類,我們選股盡量要選業績有保障、上升趨勢、漲幅還不太大或者充分回調之後的介入,最好是全球、行業龍頭或超級成長股,一般般的能不做就不做了。

8,不止損

價值投資者不需要止損?我不這麼覺得,不止損的最小危害是喪失時間成本和機會成本,造成整體收益下降或虧損;最大危害就是永久性虧損,除非你認為自己有投資大師的眼光,眾人皆醉你獨醒,否則最好還是要能承認錯誤,承認自己犯錯是最沒有成本的,而一旦被臉面所累,或者不願意接受虧損,那可能帶來的是更大的虧損和長期的套牢,我們在股市中的資金都是有時間成本的,你沒賺錢,股市上漲了20%,那等於你虧損了20%,這是一樣的。



最後,避免了錯誤就是正確,總結一下如何正確交易:

1,選好股,不管是集中還是分散關係不大,集中或分散只是對資金的曲線有影響;

2,控制好倉位,分批建倉,在確認的點位加倉,倉位要和確認性、股票自身基本面相匹配、股票的表現相匹配;

3,買點,耐心等,不到買點或接近買點堅決不追高,要有建倉的目標區間價格;

4,耐心,對一些新股或者不熟悉的股,耐心等著走走趨勢出來了再說;

5,按計劃執行,不管是建倉、止損和加減倉,最好是機械執行,理性判斷

6,遵守紀律:有了計劃後堅決執行,知易行難,個人體驗就是對於止損是越早做越好,如果沒有紀律存在僥倖心理,長期看總會吃大虧的。

7,對大盤,判斷的好就做擇時,判斷不好就用選股來抵禦,畢竟有很多好股票是不懼大盤調整的,看個人對自己股票的自信程度。

8,有全局觀,定期總結,看看整體市場、行業、龍頭股的估值水位,估值已經很高了就要注意,個股特別高了就要準備賣出,行業整體高了就要準備調倉,市場整體高了就要準備清倉,要知道自己在哪個位置,計劃下一步做什麼。
!qqconnect:connect_viewthread_share_title!: !qqconnect:connect_viewthread_share_to_qzone!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_qzone! !qqconnect:connect_viewthread_share_to_weibo!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_weibo! !qqconnect:connect_viewthread_share_to_pengyou!!qqconnect:connect_viewthread_share_to_pengyou!
LMAX 顛覆外匯交易經驗/擊敗所有外匯經紀商
triple 100 cn 600x250

返回列表