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从美国移动支付行业崛起中获利(PureFunds ISE Mobile Payments ETF)

中国在移动支付领域遥遥领先于美国。据估计,中国的移动支付交易量大约比美国高200倍。我们已经见证了中国移动支付行业的成功,因此更容易预测其他地方的失败,并从中获利。

我们都知道,我们可以通过收购超级公司赚钱。我们当中的许多人也知道,在美股市场上,我们也可以通过卖空未来表现不佳的公司股票赚钱。

但如果你认为一家公司将会比同业公司做得更好或更差,你或许可以通过另一种方式获利:配对交易。

例如,我认为美国支付公司西联($(WU)$)将会表现不佳。因此,我将在购买持有36家移动支付公司股票的ETF的同时,卖空西联股票。如果我是对的,我就会从差价中获利。

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以下是其作用原理。

如上所述,配对交易的一半是卖空80亿美元美国转账公司西联(WU)股票。该公司提供昂贵和不方便的转账服务,而拥有更好技术的新兴企业正在迎头赶上并超越它。

西联的大多数转账都是来自进行国际转账的无预约客户。代理人记下客户的详细信息,客户支付转账金额和基于总转账金额的手续费,这些资金通常在几分钟内转移到收款人的西联代理人。手续费通常为4-5美元,最高可达50美元,如果转账金额较高,手续费通常为转账金额的3%-4%。

西联去年实现55亿美元销售额。这比5年前下降2.5%,降幅约1.4亿美元。同期,利润率从19%下降至14.2%。在此期间,每股收益下降5%。

西联股票可能继续下跌。但当我们处于牛市时,大多数股票,无论是好是坏,都会上涨,如果市场持续走高,降低风险可能是明智之举。

因此投资者可以将这只股票与ETFMG Prime Mobile Payments Fund ($(IPAY)$)的多仓进行配对。这只基金的规模达4.5亿美元,持有约36家移动和电子支付公司的一篮子股票。主要持有Visa、美国运通($(AXP)$)、万事达卡($(MA)$)、Paypal和Square的股票。这些大型美国公司提供比西联更好、更方便的技术,而且价格更低。

这是在不承担整体市场风险情况下押注数字支付行业出现变化的一种方式。通过购买基金,投资者无需挑选支付行业的个别赢家,且在多元化投资方面获得一定的安全保障。无论支付行业或整体股市表现如何,这种交易都能赚钱,只要该基金的表现优于西联。

而到目前为止,情况正是如此。在过去几个月里,IPAY的表现远优于西联。



以下是比率图表,该比率等于IPAY的股价除以西联的股价,表示一只股票相对于另一只股票的表现。配对交易处于强势上升趋势。



最后一点要注意的是,西联支付约4%的股息,而IPAY支付0.8%的股息。这很重要,因为如果你卖空股票,你就得支付股息(你的券商会帮你处理)。由于西联的股息收益率高于IPAY,你的一半投资将每年欠下约3.2%的股息。

例如,如果你购买了5,000美元的IPAY股票,卖空同等金额的西联股票,你将每年从IPAY获得约40美元股息,并在卖空西联股票的交易中欠下约200美元股息,净成本为160美元。这是该交易的年度成本。

首先购买IPAY股票,再卖空同等金额的西联股票。如果西联股票下跌或IPAY股价上升或者两者同时发生,就代表你已经设计了一项能获利的市场中**易!

$西联汇款(WU)$ $PureFunds ISE Mobile Payments ETF(IPAY)$
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