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標題: 比特币为啥突然冲上了8000美元? [打印本頁]

作者: gogogo    時間: 2018-7-25 21:34     標題: 比特币为啥突然冲上了8000美元?

比特币为啥突然冲上了8000美元?来看看现在投资数字货币还靠谱不

最近的中国应该和“水”挺有缘分的,无论是地上的水还是市场上的水,一来,中国大部分地区迎来了罕见的强降雨,好像老天爷攒了大半年的雨都要在这几天拿盆向下泼完一样,我感觉只有6年前帝都的那场暴雨能和这次的匹敌。


不过还好,我在三环上班,没有遇到特别麻烦的事,不知道各位贴友怎么样,有什么稀罕事可以留言分享给大家。

二来,除了老天爷在放水,央妈也在最近拧开了资金的水闸,以麻辣粉(MLF,中期借贷便利)的方式向商业银行投放5020亿人民币,规模之宏大很是罕见。同时国常会定调更积极的财政政策,看样子全面宽松的时候来了,降税估计也在酝酿当中。

环顾全球,除了美国还在按部就班的实施利率正常化进程外,日央行,欧央行,中国央行等都在宽松的道路上渐行渐远,说好的全球央行同步退出量化宽松呢?也难怪特朗普会生气,他认为过强的美元正在伤及美国经济,并认为欧洲和中国等有操控货币汇率的嫌疑,但这次人民币没有理会他,索性一下贬到了半年多来的低位。



毕竟,在巨量的债务积水中浮沉这么长时间的全球经济,可能还经不起贸易战的刺激,量化宽松大概率还会持续下去,具体问题可参看我的前篇文章《预见一个被主权债摧毁了的世界之二》。

今天要讲的问题和以上两场大水都有些关系,但都关系不大,是比特币的价格。

下面是一张芝商所(CME)发行的比特币期货价格走势图,虽然发行时间不长(芝加哥商品期货交易所是2017年年底首次推出比特币期货交易),但价格经历了魔鬼式的暴跌与震荡。目前比特币期货反应出的现货价格在经历了一波探底之后突然反弹,价位一度突破8000美元并触及了2018年5月份的高位,截至目前,CME比特币主连期货价格报8305美元。



有人说这跟目前的大降雨有关,四川省是中国比特币第一大矿池,而中国生产了全球50%-70%的比特币以及大量其他主要的加密货币,在7月中旬,四川就遭遇了罕见的强降雨,比特币矿场可能大部分被淹,由于比特币供给的减少造成了比特币价格的暴涨。

这个说法站不住脚,要知道,中国早就在境内叫停了比特币交易,虽然有人可以通过特殊渠道和境外市场相连,并进行私下交易,但这种不受监管的行为交易量很少,即便是四川的矿场被淹,也根本不会影响到全球的比特币价格。

真实的原因是这样的,已经确认的消息称:一家总部位于旧金山的资产管理公司Bitwise刚刚推出了一款加密货币ETF,并已向美国证券交易委员会递交了上市交易申请。

很平常的一则消息,怎么会引发比特币的大涨呢?别急,等我慢慢跟你说,首先,这款加密货币ETF追踪的指数是包括比特币在内的10款加密货币,这可是全球首例,在去年11月,这家公司曾经推出过一款crypto指数基金,但未在SEC注册,他属于一种私人配售的投资工具,并不包括散户投资者,配售对象为拥有至少100万美元流动资产的合格投资人。

所以如果这款比特币ETF获得批准,将意味着人们能够通过正规渠道间接持有比特币,这么说把,如果这款ETF审核通过,而老虎证券又将其扩充到投资标的中,那你也可以通过老虎证券投资这款数字货币ETF。这比单一投资比特币期货更为稳健。

Bitwise的官网宣传截图

Bitwise称,ETF追踪的这10款数字货币是目前市场占有量最大的10只,每个月这只ETF的成分标的都会调整,以保证基金的稳健和价值。这款基金目前涵盖的数字货币覆盖了整个数字货币市场的80%

其次,ETF使数字货币投资的门槛大为降低,如果通过审核,意味着大量的资金将涌入数字货币市场。最后,也是最重要的,根据海外区块链媒体《ICO Journal》(ICO Journal)的消息,这款ETF很可能被审核通过。他们是这么说的,这个消息是有两个可靠的信源:一个在美国证券交易委员会SEC任职,另一个在美国商品期货交易委员会(CFTC)任职,预计这款ETF将在8月15日左右推出。

不管你信不信吧,可他们说的真真儿的。

其他还有个消息得多加一句,除了这家Bitwise之外,还有包括VanEck、SolidX和Gemini在内的其他公司已经申请了追踪比特币价格的etf,但Bitwise是第一家,也是唯一一家申请跟踪多种数字资产的公司。如果Bitwise的审核通过,上述几家公司的ETF也并无多大悬念。

复盘数字货币大涨

就这么着,比特币在本周二突然拉升,两个月来首次突破8200美元的关口,追踪多家交易所的行业网站CoinDesk统计,这个全球最大的加密货币高达8342.62美元,在过去的24小时里上涨超过7%。上一次比特币交易高于这一关键水平是在5月23日。而此前数周市场一直看跌,而且没有新的买家。除了比特币,包括莱特币在内的数字货币都在近两天大涨。



其实,比特币的涨势从周一就已经开始了,7月23日的30分钟蜡烛图显示,比特币期货当时开盘后一度跌向7240美元,但在那里遇到了强筋的支撑位,而后开始新的上行走势,并突破7,550美元和7,580美元阻力位。收在7650点上方的一周新高的位置,测试价为7700美元。



7月24日,比特币延续涨势,一度突破了8000美元,并打开了上升通道,今天的比特币期货最高触及8490美元,并连续回踩,再度跌破上升趋势线,整体而言,自7月12日低点6232美元以来,比特币上涨到今天价格最高达8490美元,比特币月内涨幅超30%。




虽然,最近比特币期货涨势非常疯狂,但我依然不建议短期介入,首先是引发上涨的消息仍然不确定,另外从30分钟线上看,走势已经破位,趋势的确立还要再等等。

关于比特币的利空和利好

今年1月,美国证交会(SEC)在一份有关这些基金前景的公告中表达了担忧,他们担心数字货币的估值失真以及可能出现的波动性。今年1月份,比特币可是曾创下超过19000美元的天价。那时候,就有不少资产管理公司申请ETF上市,但无一例外,全被打了回来。短短半年时间,美国监管当局能立即扭转看法?这个我持怀疑态度

但不可否认的是,比特币最近的利好消息确实也不少,比如David Solomon上周刚刚履新高盛(Goldman Sachs)首席执行官,他是一个知名的对比特币较为宽容的人士,6月份,高盛就曾表示,正在考虑将比特币和其他加密货币加入其投资组合中。

上周,黑石集团证实已经成立了一个工作组,来调查加密货币及其相关技术区块链。《财富》(Fortune)上周发布的一份报告显示,亿万富翁对冲基金经理Steven Cohen的风投机构Cohen Private Ventures已经投资了专注于加密货币的基金Autonomous Partners。

此外,韩国上周成立了一个政府部门,旨在制定有关金融技术和货币密码的政策措施,这个国家在去年年底还曾像中国一样粗暴的限制比特币的交易,最终引发了近20万韩国人的网上请命,最终的限制措施也是不了了之。

最重要的是,在上周,金融稳定委员会(FSB)对比特币罕见发表了积极的声明,认为加密货币不会对全球金融体系构成威胁。

你要知道,FSB的前身为金融稳定论坛(FSF),是七个发达国家(G7)为促进金融体系稳定而成立的合作组织。2009年,G20决定,将FSB成员扩展至包括中国在内的所有G20成员国。

这些利好消息实际上都在指向同一个方向,主流金融体系对比特币的态度已经越来越宽容了,但中国作为比特币生产占比最大的地区,始终对比特币报以打压态度,根据艾瑞咨询报告,全球比特币矿机制造市场由比特大陆、嘉楠耕智和亿邦国际三大生产商主导,且这三大生产商均为中国企业,2017年,三家的合计总销售收益及已售算力占全球90%。

但事实是,这三家公司虽然频频传出在港或赴美上市的传闻,至今没有一家企业能成功登陆股票二级市场。

到底什么是比特币,他究竟有没有价值

听完上面的讲述,你可能还有点蒙圈,很多人并不了解数字货币,所以不敢投资,只能等待主流看法一致后再决定,这有点像人们对于转基因作物的看法,我不了解,我就不碰,我赚少一点,但至少我安全,可在中国境内,适合投资的渠道真的不多。而且大多数的标的都相互关联,很难找到一个独立于整个金融资产价值体系之外的标的,比特币之类的数字货币算是一个,这很难得,因为根据达利奥的投资建议,不同领域互不相关的投资能增加你的整体收益概率,感兴趣的朋友可以翻翻他的《原则》一书。

更何况,假设数字货币真的具有交换价值,那么用它来防御目前的全球债务危机是再适合不过的,你想想,目前全球债务增长速度已经超过了GDP整体增速,更可怕的是,目前债务总额将近240万亿美元,而2017年全球GDP总和才74万亿美元,我们用全球GDP还债还尚不能够。货币在这种情况下还有意义么?货币是在交易中充当一般等价物,他的内在价值和黄金相连,但目前全球的货币大多是以国家信用作为背书的,假如我们将全球债务全都置换成等价黄金,恐怕全球黄金储备都不一定能够。

所以数字货币如果真的有交换价值,他完全可以代替目前的任何一种货币,而且具有转账快,汇率不易受操控等特点。从这个角度说,数字货币其实是个很好投资选择。但前提是,我们必须搞清楚,数字货币的价值是什么,他是否具有稀缺性。

要搞清楚数字货币,首先要搞清楚区块链,

这么跟大家解释吧,假设你想在网上买东西,你需要支付卖家100块钱,但你怕你给卖家汇款后收不到东西,怎么办呢?电商平台出现了,你把钱先汇给电商平台搭建的账户,受到东西后,发出指令,电商将钱打给卖家。电商平台用自己的客观立场,资金实力,和信用权威来促成这笔交易。

但区块链用去中心化的方式,解决了这个信任问题。

假设在一个新的世界,每个人都是中心,每个人都发一个小本本,来记录每天发生的事,所以只要你和商家达成交易意向,并支付了费用,每个人都会自动将这个事记录下来,如果商家拿了钱不给你货,全世界的小本子都有记录,他抵赖不了。



所以这些小本本比中心还要可靠,任何人无法修改小本本中的记录,一旦修改,每个人都会知道,并记录下来。

那么好,每个时间节点上,每个人的小本本质量状态有不同,当一件连续的事发生时,系统将自动选取那些质量最好,记录最快的小本本串成一个链,这个链,就是区块链,这个本子就是数字货币的矿机,或者叫区块链的一个节点。

当记录的东西越来越多,小本子也会越来越厚,就会形成区块,而这个区块链会自动复制给所有持有小本本的人,所以这个记账体系一旦形成,可以让信息达到绝对安全的境界。

为了帮助区块链网络内的计算机相互沟通,区块链技术必定要建立一种货币或者“coin”(也被称为“加密货币cyprtcoin cryptocurrency”、“数字货币digital coin”以及“数字令牌digital tokens”)。每一个区块链都会根据进入网络的信息类型生成一个独一无二的区块链货币。

比特币区块链生成比特币。以太坊区块链生成Ether。莱特币区块链生成莱特币。被创建来替代比特币的“替代货币”有好几百种,莱特币和以太坊就是其中的例子。

现在你知道了吧,所谓数字货币可以理解为在各自不同区块链系统中运行的交互代码。在各自的系统中他是有价值的,但脱离了这个系统,他的价值当然无存,而且我们也很难搞清楚,这个数字货币是否有一定的限量,产生的频率会不会变化,这都直接影响数字货币的价值的大小,目前就我理解而言,似乎数字货币的价值大小就是依托于各自区块链受应用,受认可的程度大小而定。

那么好,假如有一天,政府突然用ICO技术生产一种数字货币,简称中国币吧,他的币值直接可以跟黄金挂钩,并以中国国家信用为背书在全球范围内流通,我认为,中国币的应用市场将很快吞没现有比特币的应用市场,那时,投资者手中的数字货币,可能也会很快贬值甚至一文不值。

但想象归想象,咱们就事论事的看现在,我对数字货币的投资还是抱着开放态度的,这毕竟是强迫我们学习新技术,拥抱新生事务的一个由头不是。





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