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標題: IB盈透換匯及外匯交易(圖) [打印本頁]

作者: gogogo    時間: 2014-12-12 10:46     標題: IB盈透換匯及外匯交易(圖)

存入港幣怎樣做美股?存入美元怎樣做港股?盈透為何不為你自動轉換外匯?本文將為你詳盡解答,向您報告在盈透開戶後如何突破能力圈,通過簡單的外匯交易,進行全球多貨幣、多資產類別的自由配置,輕鬆跨界,單屏無縫交易股票、期貨、外匯及期權產品。

IB槓桿式現貨外匯交易簡介

IB的現貨外匯交易不同於市場上流行的做市商對沖模式,而是由13家全球最大外匯交易銀行實時綜合聯網提供流動性及報價,外加透明的超低佣金,體現公平的交易原則,不存在隱藏價。

在IB交易外匯,顯示點差低至半個基點,實際成交的點差有機會更低(最新的顯示點差可以設定低至0.1個點),佣金也僅為交易值的十萬分之2(每單最低為2美元)。主要貨幣槓桿為40倍,離岸人民幣(CNH)為20倍。

看一看盈透桌面TWS交易平台內置功能“外匯交易者”吧,專業玩家可以輕鬆玩轉外匯交易。




上圖有歐元兌美元、美元兌港幣、澳幣兌美元、美元兌離岸人民幣、現貨金銀、美日、鎊日及歐日的報價。

根據各大外匯交易商提供給NFA的季度報告顯示,IB客戶盈利比例穩佔第一,高於OANDA,FXCM, CitiFX等。




盈透證券集團及其兄弟子公司持有超過50億美元的股本。公司的標普信用評級為A-/A-2,前瞻穩定,高過美國銀行、花旗銀行、高盛、摩根斯 ​​坦利等,也使得客戶在IB交易外匯相對於別的外匯做市商,得到安全與保障。



做槓桿外匯交易,隔夜利息是非常重要的因素,而IB因其良好的信用評級,所以其借貸利率非常有競爭力,美元、港幣貸款年利率僅為1.6%以下,大額可低至0.72% 。



如何進行換匯與外匯交易

舉例:您存入了80萬港幣(或離岸人民幣等其他外幣)卻想交易美股,或存入了10萬美元卻想交易港股,或存入單一貨幣同時交易港股及美股,怎麼操作?

情景一:保證金賬戶,可以直接輸入想交易的股票代碼下單交易。此時系統以港幣作為抵押交易美股,或以美元抵押讓那你有港股的購買力,此時IB會收取極低的隔夜利息,被抵押的美元或港幣淨值將變為負數,這部分美元如果日內未平倉而隔夜,將會被收利息,浮動年利率還不到1.6%,平均除以365算到每天。可抵押股票的融資交易如大型藍籌股,投資組合保證金賬戶(需大於11萬美金)的保證金低至15%,可獲得6倍多的購買力。常規RegT保證金賬戶可獲得日內最多可有4倍購買力。無抵押能力的股票只能按照100%保證金收取。

情景二:仍然是保證金賬戶,您不想被收取隔夜利息,就可以在TWS(移動端或者桌面端)買入相應數量的USD.HKD換成美金。手續費被收取交易價值的萬分之0.2(比例)。具體操作如下圖所示。

(下圖是桌面版TWS操作界面)


(下圖為MobileTWS版)







情景三:現金賬戶。此時您必須按照上圖示範步驟將港幣換成美元,或美元換成港幣,並且等兩日清算完畢才可以進行美股或港幣的操作。

友情提示:如需將現金賬戶升級成保證金賬戶,請登錄後台經以下路徑修改:賬戶管理》管理賬戶》設置》配置賬戶》賬戶類型。注意,保證金賬戶不能降級為現金賬戶。

有客戶反映,“港幣和美元掛鉤,何不自動兌換?銀行都是自動幫我換的。”

這裡有兩方面因素:

1.自動兌換暗含的點差對比IB可能非常高,銀行點差有可能是IB的幾百倍。比如說銀行給的正常點差假設在千分之四至六,而USD.HKD在IB的報價則常常在一兩個點之間,比如7.7553-7.7554則只有一個點,其買賣點差約8萬分之一(兩個點的話則是4萬分之一),兩者差別幾百倍(千分之4=萬分之40=4萬分之160)。在IB換匯,佣金成本僅為交易額的10萬分之2,每單最低2美元,也就是說換匯金額在10萬美元以下都是收2美元。

2.除了USD.HKD這個特殊的聯繫匯率港幣外,主要貨幣大都波動頻繁,不同時點兌換可能會造成資產的波動,尤其是在含有槓桿的情況下。比如USD.JPY某日波動1%,早盤兌換和尾盤兌換相差可能巨大,未經授權自動兌換可能會引起糾紛,造成客戶及經紀公司的不便。

IB目前提供20種貨幣的交易,包括美元(USD)、澳元(AUD)、加元(CAD)、瑞士法郎(CHF)、離岸人民幣(CNH)、丹麥克朗(DKK)、捷克克朗(CZK) 、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、港元(HKD)、匈牙利福林(HUF)、以色列新謝克爾(ILS)、日元(JPY)、墨西哥比索(MXN)、挪威克朗(NOK)、新西蘭元(NZD)、俄羅斯盧布(RUB)、瑞典克朗(SEK),新加坡元(SGD)和韓元(KRW)。

虛擬外匯頭寸

桌面版TWS的賬戶頁面,有一欄叫做虛擬外匯頭寸(或虛擬外匯持倉),這些“虛擬”頭寸不一定反映你真實的外匯頭寸,而是過去外匯交易的匯總記錄。關於真實的(實際的)貨幣餘額數字(或稱真實外匯持倉),請查看“市場價值” ​​板塊中的“總計現金”欄。買入10萬美元港幣,將導緻美元增加10萬,港幣同步減值77萬多。


手機版的界面表示如下圖,點擊圖示的右上角“Total”區域,點擊箭頭切換看各個貨幣餘額(真實外幣持倉)。

如果不想顯示虛擬的外匯持倉貨幣對,也可以在設定中將其關閉(方法如下圖)。請注意:當“啟動外匯投資組合”打開時,“投資組合”頁面將會顯示貨幣對頭寸,此處盈虧為虛擬,不一定代表有持倉,真實的外匯持倉請看上圖的市場價值,切換獲得各種貨幣。


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