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美股:微软盘中市值终超苹果,“黑五”刺激亚马逊大涨5%

“黑色星期五”重磅购物季开门红,市场乐观预期“网络星期一”销售同样强劲。亚欧股市大涨、油价反弹,也提振了市场情绪,科技股再次成为领涨的动力。截至收盘,道指上涨353.68点,至24639.63点,涨幅为1.46%;标普500指数上涨34.91点,至2667.47点,涨幅为1.33%;纳指上涨110.99点,至7049.97点,涨幅为1.60%。

彭博社称,今年是自上世纪70年代早期以来金融市场遭受的最艰难的一年,各类资产几乎都被抛售,不过更糟糕的时候还没到来。法国兴业银行股票策略师Roland Kaloyan对此则表示,2020年中早期美国发生经济衰退的幽灵会在明年上半年影响股票市场。未来12个月,全球股票市场仍存下行风险,糟糕的表现预计将在明年下半年集中爆发,因为届时投资者会将下一轮美国经济衰退的预期反映在股价上。
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苹果猥琐了一晚上,走势其实挺有意思,先是高开差不多1.5个点,然后迅速跳水变成跌1个点,收盘涨了1.35个点,最后收盘直接又跌了1.7个点。盘后有新闻,特朗普暗示提高从中国进口的iPhone的笔记本电脑的关税。整体上昨天苹果现在非常弱势,估计谁也想不到美股的股王现在会弱成这样。苹果震荡的原因主要是因为应用商店收取30%分成被质疑垄断,这件事对苹果影响还真挺大,现在苹果对服务业务依赖较大,一旦被定性的话,股价利润得跌一大截。

现在的苹果后续走势不太好判断,短期来看170的价格上确实有比较强的支撑,185的位置上有一个跳空低开的缺口要补,本来我是看好补这个缺口的,结果昨天这么一个利空,现在苹果的走势可能又要重新来看了。这段时间先观望下,苹果反正我是觉得已经超跌了,Q3财报本身没什么问题,Q4预期其实也一定程度上被误读了,毕竟机构一直在唱衰XR的销量,但XS才是苹果真正赚钱的产品,未来的苹果利润到底还能不能增长了,这一切都还要等下一份财报才能尘埃落定。

记得上周五一堆媒体报道,微软市值超过了苹果,后来我看了下,这个消息明显是假消息,但今天这个消息却成真了。微软市值盘中一度赶超苹果,这是2010年年中以来微软市值首次超越苹果,成为美股最高市值的科技股。微软一直是六大巨头中最稳的,这一波美股暴跌,微软实际上也没跌多少。等后期反弹的时候,微软估计也会是最强势的。

亚马逊暴力拉升超5个点,没啥值得高兴的,前段时间亚马逊一天还涨超过6个点呢,之前我就说过,熊市中会有很多暴涨暴跌,不过那一般都是机构趁着利好消息出货,大家可以参考11月7日后的走势,亚马逊这一波估计会突破中布林线,然后突然一天出现顶部十字星,记得那个时候一定要跑。

近期关于亚马逊的利好则是大家非常熟悉的“黑色星期五”和“网络星期一”。黑色星期五的网络销售额达到了破纪录的62.2亿美元,其中有超过20亿美元来自于智能手机销售额。这个销售额较一年前增长了23.6%,即将结束的网络星期一销售额则有望达到78亿美元,这个数字将比去年增长18%。这说明现在美国人越来越倾向于电商消费了,对亚马逊这是近期为数不多的利好了。

Facebook最近黑天鹅蛮多,由于Facebook首席执行官扎克伯格一再拒绝回答英国议员的问题,英国议会采取了一个罕见的行动,来追究这家社交媒体巨头的责任——行使议会的法律权力,扣押了一批Facebook内部文件。这件事后续的影响暂时还没办法下定论,大家这段时间还是尽量躲开为好,毕竟熊市中的利空消息是会被无限放大的。

谷歌的负面消息也不少,俄罗斯通信监管机构Roscomnadzor今日称,俄罗斯已对谷歌发起民事诉讼,指控谷歌未能按照法律要求从其搜索结果中删除特定条目。如果最终认定有罪,谷歌最高将被罚款70万卢布(约合10450美元)。罚款的钱倒是不多,谷歌在俄罗斯的市场份额连20%都不到,几乎没什么影响。但谷歌和欧盟之间最近就“链接税”又掐了起来。

美国投资研究机构MKM Partners做得就比较直白了,将Alphabet目标股价从1465美元调低至1365美元,还将Facebook目标股价从230美元调低至190美元。MKM Partners分析师称,基于过去1个月、3个月和一年的标准,Alphabet和Facebook这两只股票的表现均低于纳斯达克市场的平均表现。

MKM Partners分析师认为,鉴于Alphabet一贯的稳定表现,以及预期中的流量获取成本降低,近期的股票低迷表现更多的是因为公司的业务增速放缓。至于Facebook,MKM Partners则认为,由于用户互动转向低商业化App,Facebook将继续面临严峻挑战。为了提高竞争力,预计Facebook成本也将增加,对于Facebook的业务模式而言,保持较低的利润率将成为常态。

特斯拉继续强势的表现,马斯克周日接受采访时亲口承认,在Model 3加速生产期间曾“疯狂赔钱”,今年早些时候差点儿破产。他说:“由于Model 3增产困难,特斯拉确实面临着严重的死亡威胁。从根本上说,这家公司正在疯狂地赔钱,如果我们不能在很短的时间内解决这些问题,我们就会死。而解决这些问题极其困难。”

特斯拉现在的强势,那建立在Q3财报很不错的基础上,但Q4财报真不好说了。最近特斯拉针对中国市场一直在降价,目前中国已经是特斯拉的第二大市场,去年公司在中国的销售额实现翻倍,总金额超过20亿美元。但关税问题已经影响到中国区的销量,特斯拉并未具体公布单个市场的销售情况,不过马斯克早前在三季度报告中承认受影响,“我们设法增加了北美和欧洲的增长,抵消中国市场的下降。”

根据中国海关数据,受关税影响,特斯拉在中国的销量出现明显下滑。特斯拉今年三季度在中国的进口逐月下跌,7、8、9月的进口量只有145、46、35辆。相比之下,征收额外关税前特斯拉每月的进口量高达800至1000辆,其中Model X和Model S的占比分别为40%和60%。Q3进口少,估计那是因为之间存货没卖掉,对业绩还没什么影响,但Q4估计可能是真的卖不动了。

英伟达大涨5.55%,美国投行Tigress Financial发布投资研究报告称,在人工智能和数据中心等极具潜力的新兴市场,英伟达的市场份额将继续提升。此外,针对新一代“图灵”GPU库存过剩的局面,该问题将在未来数月内解决。因此,英伟达未来的业务前景依旧光明,当前的股价低迷为投资者提供了买入良机。

我还是维持之前的那个观点,英伟达的暴力拉升其实只是机构释放利好,拉高出货的死猫跳。游戏市场就这么大,真正对显卡要求很高的游戏大多都在主机平台,之前英伟达的游戏显卡卖得好,那是因为很多人买回去挖矿,你还真以为大家买回去玩游戏呢。比特币的泡沫现在直接崩盘了,估计未来很长一段时间都不敢有人再去挖矿了,英伟达的显卡必然会彻底卖不动。

所以未来业绩确定性的差,至于自动驾驶,短期内看不到什么明显的利好消息,这块市场现在处于刚起步阶段,真正发展起来至少还需要3~5年,可能未来英伟达会再次爆发,但至少1~2年内,英伟达的业绩应该是没什么扭转的可能性。芯片半导体一直都是周期股,现在明显处在下行周期了。

软件股大涨,TWLO、Okta、Splunk和CRM这些都有不错的涨幅。美国投资银行Baird发布报告称,谷歌在公共云市场的发展潜力巨大,但为了进一步推动商业化,还需要大举并购。两位分析师还给出了潜在的并购目标,包括人力资源SaaS服务商Workday、工作流程自动化及服务管理软件提供商ServiceNow、澳大利亚软件开发商Atlassian、Salesforce、云客户支持软件公司Zendes、网络认证和连接解决方案提供商LogMeIn、可视化分析领域领军企业Tableau和云存储Box。

这个利好消息对软件股刺激还蛮大,不过最近软件股密集发财报中,大家要当心可能出现的黑天鹅。软件股的走势一直比较稳,今年涨幅都很牛逼,但也是因为之前涨太多了,一旦财报出现黑天鹅,那直接就会迎来暴跌,现在的风险很高。最近美股财报简直是血雨腥风,只要不及预期,必然迎来暴跌,尽量别碰为妙。

Twitter最近表现的倒一直很强势,之前其实也说过这样的观点,熊市中买入业绩确定性好的,即使调整,那也会相对比较安全。SQ最近跌的够惨,我看了下从最高点到最低点几乎是被腰斩了,昨天也是迎来了超跌反弹。其他股票基本没什么好说的了,技术线走的都差不多,基本都是跟着大盘。

美股现在的黑天鹅很多,我建议大家还是用TQQQ和SQQQ的组合吧,个股还是能不碰就不碰,买大盘指数ETF现在绝对是更加安全的选择。至于怎么买,其实基本盯着SQQQ就行,SQQQ跌破14元,那你就买SQQQ,SQQQ涨到16元,那你就买TQQQ,这个策略未来两个月应该都有效。这两个ETF都是三倍对标纳指,一个空,一个多,其实波动性也不小,主要就是不会出现黑天鹅。

阿里巴巴上周就写稿子说了,现在基本完成筑底的过程,昨天大涨3.78%,不过现在还没放量,大家等放量的时候再去加仓吧。阿里巴巴在昨天还宣布了组织架构调整,有兴趣的朋友可以看我刚写那篇文章。阿里这一波架构调整说白了就是理清两条线,一条是新零售,另一条则技术,都是关于未来的布局。

京东大涨6个点,大环境现在相对平静,短期应该是有一波行情了,对于京东我就不进行过多的分析了,这股票争议性一直很大,看多看空的人都有各自的理由。于我个人而言,在美股我永远只会买龙头,中国电商的龙头是阿里巴巴,不买京东靠这个理由其实完全就足够了。好未来最近的技术线不错,应该还有一波行情。教育行业虽然有不少利空消息,但长线还是可以看多,毕竟中国家长对教育的热情那是难以想象的。
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陌陌和微博都属于社交股,实际上都会遭受来自今日头条的冲击。微博明天发财报,那边的朋友告诉我,这季度用户基本没什么增长,消息不知道真假,但结合这段时间一堆唱衰微博的文章,大家能不碰财报,还是尽量就别碰了吧。陌陌逆市暴跌5%,天灏资本分析师侯晓天发布研究报告将陌陌目标股价从50美元下调至40美元,侯晓天预计,陌陌的营收将符合分析师平均预期,但指出陌陌还需要加大对探探的投资。

拼多多缩量暴跌,非常有意思的一个走势,毕竟中概股基本都在涨,这一波调整很大程度上就是因为财报那天涨的太多,短线的获利盘都在跑,马后炮的来说,上周三的高位十字星,那已经是一个回调的信号。长线的朋友,可以观察是不是会跌破中布林线,要没跌破的话,可以参考ETSY的走势。

G20马上就要来了,这将是决定未来两个月美股走势的一场关键会议,中美贸易战能不能有所缓和,那就要看G20上大大和川普之间的谈判了。从最近A股和港股的走势来看,估计大概率是会有一些利好消息放出来,毕竟中美现在都输不起,暂时性的停战应该会是主旋律。我之前的判断是美股应该会反弹一波,差不多到7200~7300的位置上,然后一直横盘震荡到1月中旬,之后开始更夸张的暴跌。

我判断的逻辑其实说出来很简单,中美贸易战长期来看不可能缓和,除非是中国作出了巨大的让步,而这种让步会直接把中国高新科技的崛起给扼杀,所以大体上是中国是不可能让步的。既然不让步,中美之间那就还得继续接着打。另外全球经济增速放缓,以及美国科技股增长见顶已是不可逆的趋势。苹果、亚马逊、Facebook和谷歌等科技巨头,都进入营收增速放缓的阶段,下个财报季抛售潮必然会再次降临。
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